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O euro subiu para sua máxima em um mês embora os estoques globais tenham caído na quinta-feira, com o Banco Central Europeu se preparando para derrubar seu programa de estímulo monetário de três anos e treze trilhões de euros.

Depois que o Federal Reserve elevou as taxas de juros dos EUA pela segunda vez em 2018 e deu pistas sobre mais dois aumentos, estava a caminho de ser um golpe duplo para ativos arriscados que aumentaram acentuadamente em valor nos anos de empréstimos ultra-baratos.

Todos os setores do índice pan-europeu STOXX 600 estavam no território negativo. Ações de recursos básicos lideraram o declínio com uma queda de 1,5. Isso veio depois dos fracos dados econômicos dos grandes consumidores de metais da China.

O dólar subiu depois da decisão do Fed. No entanto, diminuiu na Ásia e ainda estava em queda, com o euro subindo acima de US$ 1,1820 antes do movimento do BCE.

Os rendimentos dos títulos do governo da zona do euro também subiram com os títulos da Alemanha oferecendo 0,40% contra os 2,96% dos títulos do Tesouro dos EUA, que quebraram a barreira psicológica de 3% durante a noite, embora de curta duração.

"Eu acho que é pragmático para o Fed assumir esses movimentos, porque se você não vai fazê-los agora, quando você vai levá-los?", Disse Kully Samra, que é o diretor-gerente europeu de US $ 3 trilhões. Schwab.

Samra acrescentou que o BCE provavelmente foi muito lento para reduzir os estímulos, mesmo se os dados recentes mostrassem que a Europa ainda tinha problemas subjacentes.

Além disso, os investidores foram cautelosos devido às preocupações com as ameaças dos EUA de impor tarifas sobre produtos chineses no valor de US$ 50 bilhões. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve conversar com seus assessores comerciais mais tarde para decidir se vai ativar ou não as tarifas, de acordo com um alto funcionário do governo.

Enquanto isso, na Ásia, as surpreendentes vendas de varejo e os dados de investimento chineses também atingiram o sentimento. Os dados foram seguidos pelo banco central do país, que não transferiu as taxas de juros, que foram deixadas em espera, em vez de seguir o Fed.

O índice mais amplo da MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão caiu 1%.

As ações da Coréia do Sul e Taiwan diminuíram mais de 1,8 e 1,4 por cento, respectivamente. O Nikkei do Japão perdeu 1%, enquanto o Índice Composto de Xangai da China continental atingiu uma baixa de fechamento de 20 meses.

 

Tensões Comerciais Aumentam  

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A maior complicação que o plano do BCE de reduzir o estímulo monetário poderia causar é a perspectiva econômica européia cada vez mais obscura. A região enfrenta uma guerra comercial latente com os Estados Unidos, um desafio populista do novo governo italiano e um enfraquecimento da demanda de exportação.

"Seria sensato (para o BCE) estabelecer políticas para o restante do ano, então quaisquer eventos inesperados durante o verão, por exemplo, da Itália, não interferem em seus planos", disse Mathias van der Jeugt, um estrategista de taxa de juros KBC.

O mercado também se prepara para o início da Copa do Mundo na Rússia. Os fusos horários na Rússia significam que haverá mais jogos durante o horário comercial europeu ou dos EUA e da América Latina do que em qualquer torneio anterior.

Enquanto isso, os números de vendas no varejo dos EUA também foram devidos. Os futuros do S & P 500, do Dow Jones Industrial Average e do Nasdaq foram todos voltados para um reinício moderado.

O dólar estava em 110,06 ienes depois de cair de uma alta de três semanas de 110,85, após a decisão do Federal Reserve. O índice do dólar, que mede a força do dólar norte-americano em comparação com a cesta das seis principais moedas, foi 0,4% menor depois de ter apagado todos os seus ganhos nesta semana.

O dólar australiano caiu 0,35%, para US$ 0,7551, após os fracos dados econômicos da China. No entanto, o yuan mostrou pouco movimento, especialmente depois que o Banco Popular da China optou por não aumentar suas taxas de juros.

"Não há urgência para a China manter seu diferencial de rendimento favorável contra os Estados Unidos, já que a saída de capital e a estabilidade cambial não são mais as principais preocupações da China no momento", afirmou Tommy Xie, economista do Banco OCBC. "Com a guerra comercial EUA-China se aproximando, um yuan ligeiramente mais fraco pode estar a favor da China."

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